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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 197.00 | 4 345.00 | 9 851.00 | 14 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 497.00 | 4 345.00 | 313 151.00 | 317 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 212.00 | | 62 212.00 | 62 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 950.00 | | 888 950.00 | 888 950.00 |
BZ Autres créances | 215 719.00 | | 215 719.00 | 215 719.00 |
CF Disponibilités | 2 612 803.00 | | 2 612 803.00 | 2 612 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 686.00 | | 3 779 686.00 | 3 779 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 183.00 | 4 345.00 | 4 092 837.00 | 4 097 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 249 960.00 | 249 960.00 | | 249 960.00 |
DH Report à nouveau | -44 402.00 | -214 286.00 | | -44 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 645.00 | 169 883.00 | | 65 645.00 |
DL TOTAL (I) | 273 403.00 | 207 758.00 | | 273 403.00 |
DP Provisions pour risques | 87 800.00 | 15 000.00 | | 87 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 800.00 | 15 000.00 | | 87 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383 715.00 | 2 845 290.00 | | 3 383 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 000.00 | 1 704.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 843.00 | 1 336 925.00 | | 165 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 024.00 | 338 489.00 | | 150 024.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 634.00 | 4 522 410.00 | | 3 731 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 837.00 | 4 745 168.00 | | 4 092 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 140 397.00 | 1 970 367.00 | 12 110 765.00 | 10 140 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 140 397.00 | 1 970 367.00 | 12 110 765.00 | 10 140 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 204 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 296 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 097 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 523.00 | 680.00 | | 9 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 473.00 | 680.00 | | 10 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 523.00 | -680.00 | | -9 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | -3 500.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 214 313.00 | 11 759 861.00 | | 12 214 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 668.00 | 11 589 977.00 | | 12 148 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 645.00 | 169 883.00 | | 65 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 397.00 | | -900.00 | 318 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 200.00 | | -900.00 | 304 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | 2 819.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | 2 819.00 | | 1 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 72 800.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 72 800.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 843.00 | 165 843.00 | | 165 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 888 950.00 | 888 950.00 | | 888 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VC Groupe et associés | 181 245.00 | 181 245.00 | | 181 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 383 715.00 | 3 383 715.00 | | 3 383 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 670.00 | 1 104 670.00 | | 1 104 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 633.00 | 3 699 633.00 | | 3 699 633.00 |