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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 282.00 | 271 282.00 | | 271 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 279.00 | 15 844.00 | 5 436.00 | 21 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 701.00 | 287 126.00 | 7 576.00 | 294 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 099.00 | | 444 099.00 | 444 099.00 |
BZ Autres créances | 131 357.00 | | 131 357.00 | 131 357.00 |
CF Disponibilités | 1 043 957.00 | | 1 043 957.00 | 1 043 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 937.00 | | 1 670 937.00 | 1 670 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 639.00 | 287 126.00 | 1 678 513.00 | 1 965 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 960.00 | 546 804.00 | | 755 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 762.00 | 209 156.00 | | 219 762.00 |
DL TOTAL (I) | 986 721.00 | 766 960.00 | | 986 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 1 467.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 755.00 | 461 022.00 | | 266 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 830.00 | 491 591.00 | | 398 830.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 40 676.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 154.00 | 35 779.00 | | 24 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 792.00 | 1 030 534.00 | | 691 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 513.00 | 1 797 494.00 | | 1 678 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 057.00 | | 1 980 057.00 | 1 980 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 057.00 | | 1 980 057.00 | 1 980 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 271 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 408.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 568.00 | -26 391.00 | | -32 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 399.00 | 2 122 479.00 | | 2 259 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 637.00 | 1 913 323.00 | | 2 039 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 762.00 | 209 156.00 | | 219 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 006.00 | 271 282.00 | 1 413.00 | 22 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | | 1 413.00 | 19 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 718.00 | 276 408.00 | | 10 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 718.00 | 5 126.00 | | 10 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 755.00 | 266 755.00 | | 266 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 623.00 | 117 623.00 | | 117 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 167.00 | 150 167.00 | | 150 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 444 099.00 | | | 444 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
VP Divers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 120.00 | 626 980.00 | 2 140.00 | 629 120.00 |
VW T.V.A. | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 792.00 | 691 792.00 | | 691 792.00 |