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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 723.00 | 91.00 | 16 632.00 | 16 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 429.00 | 4 086.00 | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 991.00 | 4 332.00 | 9 659.00 | 13 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 558.00 | 4 852.00 | 80 706.00 | 85 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BN En cours de production de biens | 135 693.00 | | 135 693.00 | 135 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 670.00 | 1 000.00 | 305 670.00 | 306 670.00 |
BZ Autres créances | 107 008.00 | 23 449.00 | 83 558.00 | 107 008.00 |
CF Disponibilités | 103 593.00 | | 103 593.00 | 103 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 366.00 | 24 449.00 | 649 916.00 | 674 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 924.00 | 29 301.00 | 730 623.00 | 759 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 430.00 | | | 99 430.00 |
DL TOTAL (I) | 109 430.00 | | | 109 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 940.00 | | | 515 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
EA Autres dettes | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 192.00 | | | 621 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 623.00 | | | 730 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 557.00 | | | 85 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 852.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 761.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 940.00 | 515 940.00 | | 515 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 329.00 | 38 029.00 | 12 300.00 | 50 329.00 |
UX Autres créances clients | 305 470.00 | 305 470.00 | | 305 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 81 835.00 | 58 386.00 | 23 449.00 | 81 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 536.00 | 432 587.00 | 36 949.00 | 469 536.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 192.00 | 621 192.00 | | 621 192.00 |