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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 111.00 | 1 449.00 | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 804.00 | 24 116.00 | 35 688.00 | 59 804.00 |
040 Immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 311.00 | 24 227.00 | 68 084.00 | 92 311.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
084 Disponibilités | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
110 Total général Actif | 117 020.00 | 24 227.00 | 92 793.00 | 117 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 642.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 27 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 083.00 | 5 212.00 | | 2 083.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 336.00 | 33 235.00 | | 36 336.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 38.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 669.00 | 38 486.00 | | 38 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 690.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 038.00 | -1 038.00 | | 1 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 440.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 894.00 | 24 110.00 | | 21 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | 3 100.00 | | 2 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 216.00 | 5 909.00 | | 3 216.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 130.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 853.00 | 36 341.00 | | 28 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 815.00 | 2 145.00 | | 9 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 697.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 319.00 | 1 447.00 | | 14 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 916.00 | | | 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 763.00 | | | 2 763.00 |