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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 229.00 | 2 079.00 | 8 150.00 | 10 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 805.00 | 496 493.00 | 845 311.00 | 1 341 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
BZ Autres créances | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
CF Disponibilités | 667 670.00 | | 667 670.00 | 667 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 713.00 | | 824 713.00 | 824 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 518.00 | 496 493.00 | 1 670 025.00 | 2 166 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 302 575.00 | 494 413.00 | 808 161.00 | 1 302 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 537.00 | 100 000.00 | | 173 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 338 052.00 | 285 000.00 | | 1 338 052.00 |
DH Report à nouveau | -410 587.00 | -159 157.00 | | -410 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 369.00 | -251 430.00 | | -870 369.00 |
DL TOTAL (I) | 230 632.00 | -25 587.00 | | 230 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 927.00 | 280 236.00 | | 791 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 019.00 | 460 819.00 | | 387 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 467.00 | 9 415.00 | | 24 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 977.00 | 142 858.00 | | 216 977.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 392.00 | 893 330.00 | | 1 439 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 025.00 | 867 742.00 | | 1 670 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 152.00 | 571 402.00 | | 595 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 407.00 | 161 407.00 | | 161 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VB T. V. A. | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 928.00 | 117 687.00 | 467 240.00 | 961 928.00 |
VI Groupe et associés | 217 020.00 | 217 020.00 | | 217 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 136.00 | 105 136.00 | | 105 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 043.00 | 186 043.00 | | 186 043.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 393.00 | 595 153.00 | 467 240.00 | 1 439 393.00 |