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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 899.00 | 15 444.00 | 20 455.00 | 35 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 373.00 | 15 450.00 | 7 922.00 | 23 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 953.00 | 31 576.00 | 358 377.00 | 389 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 401 589.00 | | 401 589.00 | 401 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 055.00 | | 413 055.00 | 413 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 008.00 | 31 576.00 | 771 432.00 | 803 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 417.00 | 325 902.00 | | 301 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 344.00 | 90 515.00 | | 120 344.00 |
DL TOTAL (I) | 443 761.00 | 438 417.00 | | 443 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 303.00 | 206 124.00 | | 154 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 825.00 | 744.00 | | 17 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 1 140.00 | | 18 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 003.00 | 72 444.00 | | 137 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 671.00 | 280 452.00 | | 327 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 432.00 | 718 869.00 | | 771 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 330.00 | | 23 623.00 | 366 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 682.00 | | | 330 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 648.00 | | 23 623.00 | 35 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 265.00 | 9 312.00 | | 22 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 583.00 | 9 312.00 | | 21 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UX Autres créances clients | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 303.00 | 52 279.00 | 102 024.00 | 154 303.00 |
VI Groupe et associés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 671.00 | 225 647.00 | 102 024.00 | 327 671.00 |