| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 019.00 | 172 438.00 | 59 581.00 | 232 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 288.00 | 188 871.00 | 51 417.00 | 240 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 816.00 | 361 978.00 | 141 838.00 | 503 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 270.00 | | 551 270.00 | 551 270.00 |
BZ Autres créances | 153 076.00 | | 153 076.00 | 153 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 005.00 | | 403 005.00 | 403 005.00 |
CF Disponibilités | 1 281 637.00 | | 1 281 637.00 | 1 281 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 768.00 | | 2 391 768.00 | 2 391 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 584.00 | 361 978.00 | 2 533 606.00 | 2 895 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 933 033.00 | 581 674.00 | | 933 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 290.00 | 351 359.00 | | 498 290.00 |
DK Provisions réglementées | 2 780.00 | 2 317.00 | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 103.00 | 968 350.00 | | 1 467 103.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 36.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 816.00 | 131 914.00 | | 70 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 417.00 | 30 131.00 | | 29 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 232.00 | 276 898.00 | | 322 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 921.00 | 228 589.00 | | 345 921.00 |
EA Autres dettes | | 37 546.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 100.00 | 109 877.00 | | 298 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 504.00 | 814 992.00 | | 1 066 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 606.00 | 1 783 342.00 | | 2 533 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 388.00 | 95 737.00 | 13 148.00 | 279 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 718.00 | 95 737.00 | 13 148.00 | 278 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 317.00 | 463.00 | | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 504.00 | 1 052 297.00 | 14 207.00 | 1 066 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 232.00 | 322 232.00 | | 322 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 920.00 | 345 920.00 | | 345 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 100.00 | 298 100.00 | | 298 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 834.00 | 56 627.00 | 14 207.00 | 70 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 626.00 | 706 626.00 | | 706 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 126.00 | 706 626.00 | 1 500.00 | 708 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 504.00 | 1 052 297.00 | 14 207.00 | 1 066 504.00 |