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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 5 089.00 | 9 411.00 | 14 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 620.00 | 5 089.00 | 90 531.00 | 95 620.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
084 Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
110 Total général Actif | 105 219.00 | 5 089.00 | 100 130.00 | 105 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 040.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 399.00 | | | 399.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -399.00 | | | -399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |