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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 038.00 | 16 073.00 | 12 965.00 | 29 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 151.00 | 208 548.00 | 322 603.00 | 531 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 713.00 | 38 699.00 | 95 014.00 | 133 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 517.00 | 263 320.00 | 444 197.00 | 707 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 134.00 | 898.00 | 154 236.00 | 155 134.00 |
BZ Autres créances | 118 142.00 | | 118 142.00 | 118 142.00 |
CF Disponibilités | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 914.00 | 898.00 | 420 017.00 | 420 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 431.00 | 264 218.00 | 864 214.00 | 1 128 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 38 597.00 | 69 306.00 | | 38 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 503.00 | -30 709.00 | | -344 503.00 |
DL TOTAL (I) | -305 796.00 | 38 707.00 | | -305 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 1 122.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 732.00 | 118 050.00 | | 746 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 783.00 | 181 857.00 | | 315 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 535.00 | 86 240.00 | | 104 535.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 009.00 | 387 269.00 | | 1 170 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 214.00 | 425 976.00 | | 864 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 387 269.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 122.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 746 732.00 | | | 746 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 664 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 735.00 | 253 145.00 | | 34 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 735.00 | 253 145.00 | | 34 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 887.00 | 8 625.00 | | 31 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 887.00 | 8 625.00 | | 31 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | 244 520.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 974.00 | 732 485.00 | | 704 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 476.00 | 763 194.00 | | 1 049 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 503.00 | -30 709.00 | | -344 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 335.00 | 179 426.00 | 2 440.00 | 86 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 813.00 | 9 260.00 | | 6 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 521.00 | 170 166.00 | 2 440.00 | 79 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 783.00 | 315 783.00 | | 315 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
UX Autres créances clients | 155 134.00 | 155 134.00 | | 155 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 746 732.00 | 746 732.00 | | 746 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 142.00 | 118 142.00 | | 118 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 958.00 | 335 343.00 | 13 615.00 | 348 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 009.00 | 1 170 009.00 | | 1 170 009.00 |