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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
072 Créances – Autres | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
084 Disponibilités | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 749.00 | | 150 749.00 | 150 749.00 |
110 Total général Actif | 383 749.00 | | 383 749.00 | 383 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 802.00 | | | 127 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 802.00 | | | 127 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
242 Autres charges externes. | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | | | 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 479.00 | | | 153 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 414.00 | | | 414.00 |