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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 704.00 | 64 149.00 | 13 555.00 | 77 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 435 687.00 | 87 138.00 | 348 549.00 | 435 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 483.00 | 28 540.00 | 73 943.00 | 102 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 595.00 | 13 116.00 | 9 479.00 | 22 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 832.00 | 192 943.00 | 524 889.00 | 717 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BT Marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BZ Autres créances | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CF Disponibilités | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 333.00 | | 102 333.00 | 102 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 165.00 | 192 943.00 | 627 222.00 | 820 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DG Autres réserves | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
DL TOTAL (I) | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 953.00 | | | 371 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 354.00 | | | 546 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 222.00 | | | 627 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 832.00 | | | 717 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 765.00 | | | 560 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 236.00 | 47 707.00 | | 145 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 609.00 | 15 540.00 | | 48 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 627.00 | 32 166.00 | | 96 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 953.00 | 101 527.00 | 270 426.00 | 371 953.00 |
VI Groupe et associés | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 838.00 | 33 475.00 | 6 363.00 | 39 838.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 354.00 | 222 204.00 | 324 150.00 | 546 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
ST Autres comptes | 125 069.00 | | | 125 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 288.00 | | | 183 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |