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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 410 972.00 | | 410 972.00 | 410 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 295.00 | | 415 295.00 | 415 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 295.00 | | 415 295.00 | 415 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 28 207.00 | 6 119.00 | | 28 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 600.00 | 22 088.00 | | 100 600.00 |
DL TOTAL (I) | 129 797.00 | 29 197.00 | | 129 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 516 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 198 484.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 005.00 | 36 000.00 | | 20 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 122.00 | 8 590.00 | | 39 122.00 |
EA Autres dettes | 31 371.00 | 500.00 | | 31 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 498.00 | 1 760 248.00 | | 285 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 295.00 | 1 789 445.00 | | 415 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 469 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 510 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 122.00 | 8 590.00 | | 39 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 993.00 | 49 103.00 | | 2 510 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 393.00 | 27 015.00 | | 2 410 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 600.00 | 22 088.00 | | 100 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VP Divers | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 498.00 | 285 498.00 | | 285 498.00 |