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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 047.00 | 52 120.00 | 11 927.00 | 64 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 542.00 | 52 120.00 | 26 422.00 | 78 542.00 |
BT Marchandises | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 706.00 | | 1 053 706.00 | 1 053 706.00 |
BZ Autres créances | 91 119.00 | | 91 119.00 | 91 119.00 |
CF Disponibilités | 191 950.00 | | 191 950.00 | 191 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 242.00 | | 1 419 242.00 | 1 419 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 784.00 | 52 120.00 | 1 445 664.00 | 1 497 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 518.00 | -318 745.00 | | -292 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 354.00 | 26 227.00 | | -27 354.00 |
DL TOTAL (I) | -309 873.00 | -282 518.00 | | -309 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 035.00 | 395 991.00 | | 408 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 608.00 | 633 804.00 | | 1 313 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 893.00 | 17 366.00 | | 33 893.00 |
EA Autres dettes | | 19 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 755 536.00 | 1 078 169.00 | | 1 755 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 664.00 | 795 651.00 | | 1 445 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 536.00 | 1 078 169.00 | | 1 755 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 387.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 408 035.00 | | | 408 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 630.00 | 78 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 630.00 | 64 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 942.00 | 19 545.00 | 29 368.00 | 61 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 942.00 | 19 545.00 | 29 368.00 | 61 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 608.00 | 1 313 608.00 | | 1 313 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 706.00 | 1 053 706.00 | | 1 053 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VI Groupe et associés | 408 035.00 | 408 035.00 | | 408 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 398.00 | 1 144 902.00 | 9 495.00 | 1 154 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 536.00 | 1 755 536.00 | | 1 755 536.00 |