| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161.00 | 2 061.00 | 100.00 | 2 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 2 268 524.00 | | 2 268 524.00 | 2 268 524.00 |
CF Disponibilités | 581 170.00 | | 581 170.00 | 581 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 204.00 | | 2 850 204.00 | 2 850 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 365.00 | 2 061.00 | 2 850 304.00 | 2 852 365.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
DH Report à nouveau | -128 942.00 | -36 236.00 | | -128 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 425.00 | -92 706.00 | | 1 124 425.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 615.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 039 781.00 | -55 029.00 | | 1 039 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 1 771 870.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 420.00 | 1 626.00 | | 14 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
EA Autres dettes | 1 771 870.00 | | | 1 771 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 523.00 | 1 773 496.00 | | 1 810 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 304.00 | 1 718 467.00 | | 2 850 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 523.00 | 1 773 496.00 | | 1 810 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 790 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915 824.00 | | | 2 915 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951 585.00 | | | 2 951 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985 433.00 | | | 1 985 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 145.00 | 7 350.00 | | 6 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991 578.00 | 7 350.00 | | 1 991 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 007.00 | -7 350.00 | | 960 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 585.00 | 3 922.00 | | 3 230 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 160.00 | 96 628.00 | | 2 106 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 425.00 | -92 706.00 | | 1 124 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 373.00 | | 1 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 373.00 | | 1 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 615.00 | 6 145.00 | 35 761.00 | 29 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 615.00 | 6 145.00 | 35 761.00 | 29 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 145.00 | 35 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772 136.00 | 1 772 136.00 | | 1 772 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268 524.00 | 2 268 524.00 | | 2 268 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 524.00 | 2 268 524.00 | | 2 268 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 523.00 | 1 810 523.00 | | 1 810 523.00 |