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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 9 831.00 | 30 169.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 425.00 | 9 831.00 | 112 594.00 | 122 425.00 |
060 Stock marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
072 Créances – Autres | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
084 Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
110 Total général Actif | 135 945.00 | 9 831.00 | 126 114.00 | 135 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 119.00 | 167 596.00 | | 114 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 015.00 | 18 602.00 | | 18 015.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | 992.00 | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 235.00 | 187 191.00 | | 133 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 232.00 | 72 485.00 | | 50 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | 145.00 | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345.00 | 357.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 32 074.00 | 48 910.00 | | 32 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | 5 063.00 | | 4 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 016.00 | 39 784.00 | | 27 016.00 |
252 Charges sociales | 5 219.00 | 8 009.00 | | 5 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 5 831.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 1 487.00 | 2 334.00 | | 1 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 719.00 | 182 917.00 | | 124 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 516.00 | 4 274.00 | | 8 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | 32.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | 2 404.00 | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 170.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | -316.00 | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 091.00 | 2 049.00 | | 6 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 425.00 | | | 122 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 217.00 | | | 12 217.00 |