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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 235.00 | 76 378.00 | 231 857.00 | 308 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 727.00 | 108 628.00 | 336 099.00 | 444 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 037.00 | 185 006.00 | 636 031.00 | 821 037.00 |
BT Marchandises | 130 480.00 | | 130 480.00 | 130 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BZ Autres créances | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
CF Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 155.00 | | 315 155.00 | 315 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 193.00 | 185 006.00 | 951 187.00 | 1 136 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 697.00 | | | -295 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 895.00 | -295 697.00 | | -125 895.00 |
DL TOTAL (I) | -420 593.00 | -294 697.00 | | -420 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 864.00 | 546 187.00 | | 435 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 161.00 | 383 562.00 | | 494 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 629.00 | 334 133.00 | | 388 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 124.00 | 56 082.00 | | 53 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 371 779.00 | 1 321 690.00 | | 1 371 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 187.00 | 1 026 993.00 | | 951 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 931.00 | 922 116.00 | | 1 071 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 798 635.00 | | 2 798 635.00 | 2 798 635.00 |
FG Production vendue services | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 814.00 | | 2 805 814.00 | 2 805 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 474.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 442.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 442.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -442.00 | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 646.00 | 3 971 658.00 | | 2 812 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 542.00 | 4 267 355.00 | | 2 938 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 895.00 | -295 697.00 | | -125 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 859.00 | | 1 645.00 | 822 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 821 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 752 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 428.00 | | | 756 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 431.00 | | 1 645.00 | 66 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 291.00 | 81 474.00 | 759.00 | 104 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 291.00 | 81 474.00 | 759.00 | 104 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 629.00 | 388 629.00 | | 388 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
UX Autres créances clients | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VB T. V. A. | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 574.00 | 99 726.00 | 299 848.00 | 399 574.00 |
VI Groupe et associés | 494 161.00 | 494 161.00 | | 494 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 776.00 | 175 700.00 | 68 076.00 | 243 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 779.00 | 1 071 931.00 | 299 848.00 | 1 371 779.00 |