| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 194.00 | 156.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 350.00 | 1 194.00 | 156.00 | 1 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
072 Créances – Autres | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
084 Disponibilités | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
110 Total général Actif | 69 328.00 | 1 194.00 | 68 134.00 | 69 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 995.00 | 92 664.00 | | 215 995.00 |
222 Production stockée | -13 500.00 | 47 450.00 | | -13 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 119.00 | 6 006.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 621.00 | 150 620.00 | | 202 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 573.00 | 34 847.00 | | 27 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 250.00 | 1 550.00 | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 130 472.00 | 48 675.00 | | 130 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 973.00 | 36 518.00 | | 39 973.00 |
252 Charges sociales | 8 389.00 | 11 140.00 | | 8 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | 451.00 | | 417.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 119.00 | 133 180.00 | | 205 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 498.00 | 17 439.00 | | -2 498.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | 80.00 | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 943.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 900.00 | 15 427.00 | | -2 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 492.00 | | | 8 492.00 |