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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 065.00 | 8 946.00 | 51 119.00 | 60 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | 822.00 | 831.00 | 1 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 141 897.00 | 9 768.00 | 18 132 129.00 | 18 141 897.00 |
BN En cours de production de biens | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 243.00 | | 427 243.00 | 427 243.00 |
BZ Autres créances | 4 539 202.00 | | 4 539 202.00 | 4 539 202.00 |
CF Disponibilités | 2 520 865.00 | | 2 520 865.00 | 2 520 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 496 326.00 | | 7 496 326.00 | 7 496 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 638 224.00 | 9 768.00 | 25 628 456.00 | 25 638 224.00 |
CU Autres participations | 18 000 180.00 | | 18 000 180.00 | 18 000 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 194.00 | 140 194.00 | | 140 194.00 |
DG Autres réserves | 2 112 976.00 | 2 532 737.00 | | 2 112 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 893.00 | -419 761.00 | | -37 893.00 |
DL TOTAL (I) | 8 815 277.00 | 8 853 170.00 | | 8 815 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 763.00 | 196 340.00 | | 253 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 763.00 | 196 340.00 | | 253 763.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 288.00 | 5 835 716.00 | | 2 764 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 838 170.00 | 15 571 506.00 | | 12 838 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 642.00 | 2 044 911.00 | | 109 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 315.00 | 500 947.00 | | 97 315.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 559 415.00 | 24 703 353.00 | | 16 559 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 628 456.00 | 33 752 864.00 | | 25 628 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 31 967.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 31 967.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 31 967.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 247.00 | 1 004 562.00 | | 1 266 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 140.00 | 1 424 323.00 | | 1 304 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 893.00 | -419 761.00 | | -37 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 042 554.00 | | 114 673.00 | 18 042 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 330.00 | 18 141 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 330.00 | 81 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 050.00 | | 34 015.00 | 26 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 334.00 | | 80 648.00 | 16 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000 170.00 | | 10.00 | 18 000 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 340.00 | 57 423.00 | | 196 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 642.00 | 109 642.00 | | 109 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
UX Autres créances clients | 427 243.00 | 427 243.00 | | 427 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 196 896.00 | 196 896.00 | | 196 896.00 |
VC Groupe et associés | 4 339 013.00 | 4 339 013.00 | | 4 339 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764 288.00 | 921 428.00 | 1 842 860.00 | 2 764 288.00 |
VI Groupe et associés | 12 838 170.00 | 12 838 170.00 | | 12 838 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 723.00 | 4 973 723.00 | | 4 973 723.00 |
VW T.V.A. | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 559 415.00 | 14 716 555.00 | 1 842 860.00 | 16 559 415.00 |