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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 419.00 | 411.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620.00 | 6 209.00 | 411.00 | 6 620.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
BZ Autres créances | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
CF Disponibilités | 294 746.00 | | 294 746.00 | 294 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 870.00 | 9 000.00 | 426 870.00 | 435 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 490.00 | 15 209.00 | 427 281.00 | 442 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 689.00 | 82 205.00 | | 110 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 540.00 | 78 484.00 | | 94 540.00 |
DL TOTAL (I) | 216 229.00 | 171 689.00 | | 216 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 535.00 | 30 571.00 | | 35 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 598.00 | 103 618.00 | | 110 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 572.00 | 32 117.00 | | 30 572.00 |
EA Autres dettes | 16 553.00 | 13 282.00 | | 16 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 746.00 | 41 904.00 | | 17 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 052.00 | 221 491.00 | | 211 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 281.00 | 393 181.00 | | 427 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 938.00 | 1 271.00 | | 4 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 1 152.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 119.00 | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 338.00 | 9 000.00 | 9 338.00 | 9 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 338.00 | 9 000.00 | 9 338.00 | 9 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
UX Autres créances clients | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VC Groupe et associés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 125.00 | 131 125.00 | | 131 125.00 |
VW T.V.A. | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 517.00 | 175 517.00 | | 175 517.00 |