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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 814.00 | 11 510.00 | 12 304.00 | 23 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 814.00 | 36 510.00 | 37 304.00 | 73 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 161 505.00 | | 161 505.00 | 161 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 268.00 | | 189 268.00 | 189 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 082.00 | 36 510.00 | 226 572.00 | 263 082.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 741.00 | 138 428.00 | | 98 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 220.00 | 91 813.00 | | 94 220.00 |
DL TOTAL (I) | 209 460.00 | 245 241.00 | | 209 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 7 310.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 411.00 | 20 210.00 | | 13 411.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 111.00 | 29 919.00 | | 17 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 572.00 | 275 160.00 | | 226 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 111.00 | 29 919.00 | | 17 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 647.00 | | 262 647.00 | 262 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 647.00 | | 262 647.00 | 262 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 703.00 | 29 132.00 | | 28 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 522.00 | 172 564.00 | | 269 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 302.00 | 80 751.00 | | 175 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 220.00 | 91 813.00 | | 94 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 008.00 | -2 008.00 | | 27 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 747.00 | 4 763.00 | | 6 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 260.00 | 4 740.00 | | 20 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VW T.V.A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |