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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 183.00 | 670.00 | 57 513.00 | 58 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 748.00 | 76.00 | 672.00 | 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 932.00 | 746.00 | 58 185.00 | 58 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
084 Disponibilités | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 094.00 | | 91 094.00 | 91 094.00 |
110 Total général Actif | 150 025.00 | 746.00 | 149 279.00 | 150 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
252 Charges sociales | 496.00 | | | 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 497.00 | | | -21 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 769.00 | | | -26 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 033.00 | | | 10 033.00 |