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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 864.00 | 2 016.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 619.00 | 4 935.00 | 20 684.00 | 25 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 999.00 | 5 799.00 | 23 200.00 | 28 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 691.00 | | 316 691.00 | 316 691.00 |
BZ Autres créances | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
CF Disponibilités | 201 234.00 | | 201 234.00 | 201 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 307.00 | | 648 307.00 | 648 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 306.00 | 5 799.00 | 671 507.00 | 677 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 477.00 | | | 249 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
DL TOTAL (I) | 333 035.00 | | | 333 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 713.00 | | | 198 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 471.00 | | | 338 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 507.00 | | | 671 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 586.00 | | | 259 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380.00 | | 25 619.00 | 3 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | 25 619.00 | 2 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 5 511.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 5 511.00 | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 713.00 | 198 713.00 | | 198 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 316 691.00 | 316 691.00 | | 316 691.00 |
VB T. V. A. | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 933.00 | 3 048.00 | 72 989.00 | 81 933.00 |
VI Groupe et associés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 931.00 | 369 431.00 | 500.00 | 369 931.00 |
VW T.V.A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 471.00 | 259 586.00 | 72 989.00 | 338 471.00 |