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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 683.00 | 68 647.00 | 60 036.00 | 128 683.00 |
BF Prêts | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 864.00 | 68 647.00 | 66 217.00 | 134 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 625.00 | 1 699.00 | 136 926.00 | 138 625.00 |
BZ Autres créances | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 949.00 | 1 699.00 | 211 249.00 | 212 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 813.00 | 70 346.00 | 277 467.00 | 347 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DH Report à nouveau | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DL TOTAL (I) | 104 187.00 | | | 104 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | -712.00 | | | -712.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 280.00 | | | 173 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 467.00 | | | 277 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 157.00 | | | 173 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 555.00 | | 375 555.00 | 375 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 555.00 | | 375 555.00 | 375 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 145.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 730.00 | | | 414 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 973.00 | | | 398 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 614.00 | | 8 333.00 | 173 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 083.00 | 134 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 083.00 | 128 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 433.00 | | 8 333.00 | 167 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 834.00 | 43 145.00 | 27 332.00 | 52 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 834.00 | 43 145.00 | 27 332.00 | 52 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UP Prêts | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 136 926.00 | 136 926.00 | | 136 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 584.00 | 159 404.00 | 6 181.00 | 165 584.00 |
VW T.V.A. | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 991.00 | 173 991.00 | | 173 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
ST Autres comptes | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 398.00 | | | 193 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |