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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 633.00 | 24 300.00 | 13 333.00 | 37 633.00 |
040 Immobilisations financières | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 130.00 | 24 300.00 | 205 829.00 | 230 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
060 Stock marchandises | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
110 Total général Actif | 293 701.00 | 24 300.00 | 269 401.00 | 293 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 247.00 | | | 241 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 497.00 | | | 263 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77.00 | | | 77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -728.00 | | | -728.00 |
242 Autres charges externes. | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
252 Charges sociales | -5 670.00 | | | -5 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 275.00 | | | 218 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 756.00 | | | 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 250.00 | | | 228 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |