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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 790.00 | 15 978.00 | 159 812.00 | 175 790.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 429.00 | 15 978.00 | 176 451.00 | 192 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 000.00 | 15 978.00 | 159 022.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641.00 | | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 997.00 | | | 139 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 809.00 | | | 173 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 451.00 | | | 176 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 978.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 998.00 | 20 321.00 | 85 663.00 | 139 998.00 |
VI Groupe et associés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345.00 | 595.00 | 750.00 | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 810.00 | 54 133.00 | 85 663.00 | 173 810.00 |