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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
040 Immobilisations financières | 14 676 581.00 | 1 080 614.00 | 13 595 967.00 | 14 676 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 678 180.00 | 1 082 213.00 | 13 595 967.00 | 14 678 180.00 |
072 Créances – Autres | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 988 311.00 | | 988 311.00 | 988 311.00 |
084 Disponibilités | 9 341 155.00 | | 9 341 155.00 | 9 341 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 344 785.00 | | 10 344 785.00 | 10 344 785.00 |
110 Total général Actif | 25 022 965.00 | 1 082 213.00 | 23 940 752.00 | 25 022 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 137 758.00 | |
126 Réserve légale | | | 596 097.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 325 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -572 881.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 802 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 136 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 138 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 940 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 21 311.00 | 76 243.00 | | 21 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | 533.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 764.00 | 76 776.00 | | 21 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 364.00 | -76 376.00 | | -21 364.00 |
280 Produits financiers | 559 338.00 | 2 080 111.00 | | 559 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 087 553.00 | 40 631.00 | | 1 087 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 033.00 | 4 028.00 | | 4 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 274.00 | 10 665.00 | | 19 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -572 881.00 | 1 948 411.00 | | -572 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 544 458.00 | | | 544 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 732 375.00 | | | 17 732 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 544 458.00 | | | 544 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 598 653.00 | | | 3 598 653.00 |