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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 030.00 | | 297 030.00 | 297 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BZ Autres créances | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CF Disponibilités | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 488.00 | | 372 488.00 | 372 488.00 |
CU Autres participations | 297 030.00 | | 297 030.00 | 297 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 603.00 | 24 228.00 | | 71 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 730.00 | 47 374.00 | | 67 730.00 |
DL TOTAL (I) | 150 333.00 | 82 603.00 | | 150 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 444.00 | 137 469.00 | | 110 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 362.00 | 113 928.00 | | 73 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 1 388.00 | | 6 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 72.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 19 904.00 | 12 352.00 | | 19 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 154.00 | 265 210.00 | | 222 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 488.00 | 347 814.00 | | 372 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
FG Production vendue services | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -1 175.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 558.00 | 79 707.00 | | 122 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 828.00 | 32 332.00 | | 54 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 730.00 | 47 374.00 | | 67 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 530.00 | | 500.00 | 296 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 530.00 | | 500.00 | 296 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VC Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |