| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 910.00 | 47 665.00 | 26 245.00 | 73 910.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 343.00 | 85 898.00 | 10 445.00 | 96 343.00 |
AN Terrains | 1 299 393.00 | 1 237 973.00 | 61 420.00 | 1 299 393.00 |
AP Constructions | 15 833 750.00 | 15 296 489.00 | 537 261.00 | 15 833 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708 345.00 | 3 518 919.00 | 189 426.00 | 3 708 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 270 254.00 | 11 022 286.00 | 247 967.00 | 11 270 254.00 |
BF Prêts | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 096 460.00 | 35 020 455.00 | 1 076 005.00 | 36 096 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
BT Marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
BZ Autres créances | 1 073 251.00 | | 1 073 251.00 | 1 073 251.00 |
CF Disponibilités | 136 452.00 | | 136 452.00 | 136 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 594.00 | | 98 594.00 | 98 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 292.00 | | 1 467 292.00 | 1 467 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 563 752.00 | 35 020 455.00 | 2 543 297.00 | 37 563 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 112.00 | 900.00 | | 1 193 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 849.00 | 3 902.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134.00 | -3 054.00 | | -1 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 161.00 | 1 748.00 | | 1 268 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 745.00 | | | 289 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 717.00 | | | 263 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 719.00 | | | 455 719.00 |
EA Autres dettes | 131 096.00 | 136 250.00 | | 131 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 416.00 | 136 250.00 | | 1 162 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 297.00 | 137 998.00 | | 2 543 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 022.00 | 136 250.00 | | 1 161 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084.00 | 3 054.00 | | 3 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 134.00 | -3 054.00 | | -1 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 096 461.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 096 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 111 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 111 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 020 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 944 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 075 667.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 596.00 | 4 202.00 | 1 394.00 | 5 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 717.00 | 263 717.00 | | 263 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 342.00 | 157 342.00 | | 157 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 191.00 | 243 191.00 | | 243 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 096.00 | 131 096.00 | | 131 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UP Prêts | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 126 115.00 | 126 115.00 | | 126 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VC Groupe et associés | 993 650.00 | 993 650.00 | | 993 650.00 |
VP Divers | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 594.00 | 98 594.00 | | 98 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 201.00 | 1 297 960.00 | 3 241.00 | 1 301 201.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 671.00 | 871 277.00 | 1 394.00 | 872 671.00 |