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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 560.00 | | 392 560.00 | 392 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 317.00 | 633.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 450.00 | 7 627.00 | 9 823.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 960.00 | 7 944.00 | 403 017.00 | 410 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 139 183.00 | | 139 183.00 | 139 183.00 |
CF Disponibilités | 145 995.00 | | 145 995.00 | 145 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 174.00 | | 308 174.00 | 308 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 134.00 | 7 944.00 | 711 190.00 | 719 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 259.00 | | | 126 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 015.00 | | | 121 015.00 |
DL TOTAL (I) | 248 374.00 | | | 248 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 101.00 | | | 227 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 691.00 | | | 136 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
EA Autres dettes | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 816.00 | | | 462 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 190.00 | | | 711 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 151.00 | | | 281 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
FG Production vendue services | 272 902.00 | | 272 902.00 | 272 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 361.00 | | 372 361.00 | 372 361.00 |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 450.00 | | | 375 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 435.00 | | | 254 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 015.00 | | | 121 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 110.00 | | 24 010.00 | 389 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 410 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 392 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 110.00 | | 14 610.00 | 380 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 9 400.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448.00 | 5 656.00 | 2 160.00 | 4 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 776.00 | 2 160.00 | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 4 880.00 | | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 975.00 | 45 310.00 | 181 665.00 | 226 975.00 |
VI Groupe et associés | 136 691.00 | 136 691.00 | | 136 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 127.00 | 139 127.00 | | 139 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 820.00 | 141 820.00 | | 141 820.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 816.00 | 281 151.00 | 181 665.00 | 462 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
ST Autres comptes | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |