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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 081.00 | | 131 081.00 | 131 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 081.00 | | 3 131 081.00 | 3 131 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 018.00 | -175 912.00 | | -273 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 025.00 | -97 107.00 | | -97 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 957.00 | 2 726 982.00 | | 2 629 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 908.00 | | 4 481.00 |
EA Autres dettes | 496 644.00 | 406 644.00 | | 496 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 125.00 | 411 552.00 | | 501 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 081.00 | 3 138 534.00 | | 3 131 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 025.00 | 97 107.00 | | 97 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 025.00 | -97 107.00 | | -97 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 644.00 | | 496 644.00 | 496 644.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 125.00 | 4 481.00 | 496 644.00 | 501 125.00 |