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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 709.00 | 25 135.00 | 89 573.00 | 114 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 784.00 | 17 967.00 | 14 817.00 | 32 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 807 917.00 | 43 102.00 | 21 764 814.00 | 21 807 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
BZ Autres créances | 20 076 820.00 | | 20 076 820.00 | 20 076 820.00 |
CF Disponibilités | 189 756.00 | | 189 756.00 | 189 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 747 276.00 | | 20 747 276.00 | 20 747 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 555 193.00 | 43 102.00 | 42 512 090.00 | 42 555 193.00 |
CU Autres participations | 21 660 424.00 | | 21 660 424.00 | 21 660 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 379 000.00 | 6 379 000.00 | | 6 379 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 493.00 | 255 493.00 | | 255 493.00 |
DH Report à nouveau | 2 204 661.00 | 2 918 600.00 | | 2 204 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 451 339.00 | -713 939.00 | | -2 451 339.00 |
DK Provisions réglementées | 1 490 228.00 | | | 1 490 228.00 |
DL TOTAL (I) | 8 008 043.00 | 8 969 154.00 | | 8 008 043.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 064 262.00 | 12 785 693.00 | | 14 064 262.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 299 746.00 | 18 963 279.00 | | 19 299 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 52.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 745.00 | 1 283 969.00 | | 507 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 506.00 | 180 065.00 | | 139 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 285.00 | 532 814.00 | | 492 285.00 |
EA Autres dettes | | 264 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 504 048.00 | 34 009 873.00 | | 34 504 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 512 090.00 | 42 979 027.00 | | 42 512 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 439 786.00 | 12 785 693.00 | | 20 439 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 52.00 | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 601 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 601 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 246 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 153 363.00 | | | 1 153 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 363.00 | | | 1 153 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490 228.00 | | | 1 490 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 584.00 | | | 1 490 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 221.00 | | | -337 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 536.00 | -7 520.00 | | -132 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 694.00 | 3 825 028.00 | | 3 020 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 034.00 | 4 538 967.00 | | 5 472 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 451 339.00 | -713 939.00 | | -2 451 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 838.00 | 22 427.00 | | 23 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 802 723.00 | | 1 680 653.00 | 21 802 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675 460.00 | | | 1 675 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 660 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675 460.00 | 21 807 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 675 460.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 709.00 | | | 114 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 590.00 | | 5 194.00 | 27 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 984 964.00 | | 1 675 459.00 | 19 984 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 815.00 | 26 650.00 | 1 153 362.00 | 1 169 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 153 363.00 | | 1 153 362.00 | 1 153 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | 20 108.00 | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | 6 542.00 | | 11 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 490 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 490 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 490 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 064 262.00 | | 14 064 262.00 | 14 064 262.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 299 746.00 | 19 299 746.00 | | 19 299 746.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 745.00 | 507 745.00 | | 507 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 285.00 | 492 285.00 | | 492 285.00 |
UX Autres créances clients | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557 638.00 | | | 1 557 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 076 820.00 | 20 076 820.00 | | 20 076 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 557 520.00 | 20 557 520.00 | | 20 557 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 504 048.00 | 20 439 786.00 | | 34 504 048.00 |