| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 243 560.00 | | 8 243 560.00 | 8 243 560.00 |
BZ Autres créances | 341 064.00 | | 341 064.00 | 341 064.00 |
CF Disponibilités | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 510.00 | | 395 510.00 | 395 510.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 654 304.00 | | 654 304.00 | 654 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 293 373.00 | | 9 293 373.00 | 9 293 373.00 |
CU Autres participations | 8 243 560.00 | | 8 243 560.00 | 8 243 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 955 419.00 | 2 955 419.00 | | 2 955 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 134.00 | 263 134.00 | | 263 134.00 |
DH Report à nouveau | 473 777.00 | -677 697.00 | | 473 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 008.00 | 1 151 474.00 | | 401 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 338.00 | 3 692 330.00 | | 4 093 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 044 809.00 | 3 044 809.00 | | 3 044 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 863.00 | | | 141 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 035.00 | 5 558 172.00 | | 5 200 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 373.00 | 9 250 502.00 | | 9 293 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 226.00 | 513 363.00 | | 655 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 860.00 | -108 293.00 | | -97 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 1 367 001.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 992.00 | 215 527.00 | | 198 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 008.00 | 1 151 474.00 | | 401 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 243 560.00 | | | 8 243 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 243 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 243 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 243 560.00 | | | 8 243 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 685.00 | | 184 381.00 | 838 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 685.00 | | 184 381.00 | 838 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 044 809.00 | | 3 044 809.00 | 3 044 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 863.00 | 141 863.00 | | 141 863.00 |
VC Groupe et associés | 330 483.00 | 330 483.00 | | 330 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 500 000.00 | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 064.00 | 341 064.00 | | 341 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 035.00 | 655 226.00 | 4 544 809.00 | 5 200 035.00 |