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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 729.00 | 620.00 | 109.00 | 729.00 |
040 Immobilisations financières | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 543.00 | 620.00 | 41 923.00 | 42 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 550 804.00 | | 550 804.00 | 550 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 971.00 | | 650 971.00 | 650 971.00 |
110 Total général Actif | 693 514.00 | 620.00 | 692 894.00 | 693 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 615 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 685 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 675 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 847.00 | 6 000.00 | | 5 847.00 |
242 Autres charges externes. | 2 792.00 | 2 689.00 | | 2 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 584.00 | | 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
262 Autres charges | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 902.00 | 3 517.00 | | 14 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 055.00 | 2 483.00 | | -9 055.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 675 903.00 | | | 675 903.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 220.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 472.00 | 12 000.00 | | 44 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 615 412.00 | -9 737.00 | | 615 412.00 |