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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 350.00 | 6 051.00 | 2 299.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 050.00 | 6 651.00 | 11 399.00 | 18 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 613.00 | | 456 613.00 | 456 613.00 |
BZ Autres créances | 90 129.00 | | 90 129.00 | 90 129.00 |
CF Disponibilités | 1 175 356.00 | | 1 175 356.00 | 1 175 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 234.00 | | 1 727 234.00 | 1 727 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 284.00 | 6 651.00 | 1 738 634.00 | 1 745 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 751.00 | | | 301 751.00 |
DL TOTAL (I) | 352 802.00 | | | 352 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 345.00 | | | 200 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 242.00 | | | 584 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 352.00 | | | 421 352.00 |
EA Autres dettes | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 832.00 | | | 1 385 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 634.00 | | | 1 738 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 777.00 | | | 1 218 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | 6 410.00 | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 18 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | | 650.00 | 7 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 5 760.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388.00 | 2 263.00 | | 4 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | 2 063.00 | | 3 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 345.00 | 33 291.00 | 167 054.00 | 200 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 242.00 | 584 242.00 | | 584 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 745.00 | 555 745.00 | | 555 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 742.00 | 546 742.00 | | 546 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 978.00 | 551 878.00 | 9 100.00 | 560 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 832.00 | 1 218 777.00 | 167 054.00 | 1 385 832.00 |