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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 060 694.00 | 393 377.00 | 23 667 317.00 | 24 060 694.00 |
BZ Autres créances | 373 113.00 | | 373 113.00 | 373 113.00 |
CF Disponibilités | 3 966 097.00 | | 3 966 097.00 | 3 966 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 399 903.00 | 393 377.00 | 28 006 526.00 | 28 399 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 403 417.00 | 393 377.00 | 28 010 040.00 | 28 403 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 557.00 | 234 182.00 | | 290 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 089.00 | 56 375.00 | | -48 089.00 |
DL TOTAL (I) | 352 468.00 | 400 557.00 | | 352 468.00 |
DP Provisions pour risques | 3 514.00 | 1 349 508.00 | | 3 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 514.00 | 1 349 508.00 | | 3 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | 6 004 250.00 | | 6 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 224.00 | 28 504.00 | | 37 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 027 036.00 | 16 804 224.00 | | 21 027 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 910.00 | 9 374.00 | | 12 910.00 |
EA Autres dettes | 405 498.00 | 11 655 063.00 | | 405 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 482 667.00 | 34 501 416.00 | | 27 482 667.00 |
ED (V) | 171 391.00 | 535.00 | | 171 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 010 040.00 | 36 252 015.00 | | 28 010 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 014 480.00 | 63 945 813.00 | 89 960 293.00 | 26 014 480.00 |
FG Production vendue services | 896 735.00 | 991 386.00 | 1 888 121.00 | 896 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 911 214.00 | 64 937 199.00 | 91 848 413.00 | 26 911 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 992 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 265 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 795 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 165 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 444 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 488.00 | 1 714.00 | | 60 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 489 452.00 | 67 670 200.00 | | 94 489 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 537 541.00 | 67 613 825.00 | | 94 537 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 089.00 | 56 375.00 | | -48 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349 508.00 | 3 514.00 | 1 349 508.00 | 1 349 508.00 |
6T Sur comptes clients | 576 842.00 | 317 224.00 | 500 840.00 | 576 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 842.00 | 317 224.00 | 500 840.00 | 576 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926 350.00 | 320 738.00 | 1 850 348.00 | 1 926 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 027 036.00 | 21 027 036.00 | | 21 027 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
UX Autres créances clients | 24 060 694.00 | 24 060 694.00 | | 24 060 694.00 |
VB T. V. A. | 365 171.00 | 365 171.00 | | 365 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 000.00 | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 405 498.00 | 405 498.00 | | 405 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 433 806.00 | 24 433 806.00 | | 24 433 806.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 482 667.00 | 25 482 667.00 | 2 000 000.00 | 27 482 667.00 |