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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 952.00 | 3 468.00 | 1 484.00 | 4 952.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 252.00 | 3 468.00 | 49 784.00 | 53 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
072 Créances – Autres | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
084 Disponibilités | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
110 Total général Actif | 85 910.00 | 3 468.00 | 82 443.00 | 85 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
230 Autres produits | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
252 Charges sociales | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 284.00 | | | -16 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 184.00 | | | -16 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 786.00 | | | 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 786.00 | | | 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |