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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 468 764.00 | 107 110.00 | 3 361 653.00 | 3 468 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 593.00 | 15 218.00 | 75 375.00 | 90 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 490.00 | 160 000.00 | 40 490.00 | 200 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 603 300.00 | 282 329.00 | 148 320 972.00 | 148 603 300.00 |
BZ Autres créances | 976 884.00 | | 976 884.00 | 976 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 538 549.00 | 792 439.00 | 17 746 110.00 | 18 538 549.00 |
CF Disponibilités | 7 502 594.00 | | 7 502 594.00 | 7 502 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 018 027.00 | 792 439.00 | 26 225 588.00 | 27 018 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 621 328.00 | 1 074 768.00 | 174 546 560.00 | 175 621 328.00 |
CU Autres participations | 144 843 454.00 | | 144 843 454.00 | 144 843 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 184 334.00 | 132 184 334.00 | | 132 184 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315 669.00 | 857 568.00 | | 1 315 669.00 |
DH Report à nouveau | 23 497 678.00 | 14 793 774.00 | | 23 497 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 244 248.00 | 9 162 004.00 | | 14 244 248.00 |
DL TOTAL (I) | 171 241 929.00 | 156 997 681.00 | | 171 241 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297 065.00 | 8 297 065.00 | | 3 297 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 19 755.00 | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 467 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 304 631.00 | 8 784 056.00 | | 3 304 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 546 560.00 | 165 781 737.00 | | 174 546 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 631.00 | 8 784 056.00 | | 3 304 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 942 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 193 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 792 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 378 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 231 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 300 000.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 300 000.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | 152.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 152.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 299 848.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 479 197.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 251 511.00 | 9 884 280.00 | | 15 251 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 263.00 | 722 276.00 | | 1 007 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 244 248.00 | 9 162 004.00 | | 14 244 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 078 547.00 | | 526 764.00 | 148 078 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 145 043 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 148 603 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 559 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 597.00 | | 26 760.00 | 3 532 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 545 950.00 | | 500 004.00 | 144 545 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 525.00 | 96 803.00 | | 25 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 525.00 | 96 803.00 | | 25 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 792 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 792 439.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 792 439.00 | | 160 000.00 |
UG ‐ Financières | | 792 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 297 065.00 | 3 297 065.00 | | 3 297 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 884.00 | 476 884.00 | | 476 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 884.00 | 976 884.00 | | 976 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 631.00 | 3 304 631.00 | | 3 304 631.00 |