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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 632.00 | | 1 410 632.00 | 1 410 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 826.00 | | 333 826.00 | 333 826.00 |
BZ Autres créances | 474 558.00 | | 474 558.00 | 474 558.00 |
CF Disponibilités | 332 284.00 | | 332 284.00 | 332 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 668.00 | | 1 140 668.00 | 1 140 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 300.00 | | 2 551 300.00 | 2 551 300.00 |
CU Autres participations | 1 410 632.00 | | 1 410 632.00 | 1 410 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
DH Report à nouveau | -188 960.00 | -104 720.00 | | -188 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 843.00 | -84 239.00 | | 75 843.00 |
DL TOTAL (I) | 889 671.00 | 813 829.00 | | 889 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 895.00 | 1 243 895.00 | | 1 243 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 734.00 | 408 068.00 | | 417 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 628.00 | 1 651 962.00 | | 1 661 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 300.00 | 2 465 791.00 | | 2 551 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 243 895.00 | | | 1 243 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 225 429.00 | 225 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 225 429.00 | 225 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 429.00 | 231 065.00 | | 225 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 587.00 | 315 304.00 | | 149 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 843.00 | -84 239.00 | | 75 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 632.00 | | | 1 410 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 632.00 | | | 1 410 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 734.00 | 417 734.00 | | 417 734.00 |
UX Autres créances clients | 333 826.00 | 333 826.00 | | 333 826.00 |
VB T. V. A. | 114 558.00 | 114 558.00 | | 114 558.00 |
VC Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 895.00 | 1 243 895.00 | | 1 243 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 384.00 | 808 384.00 | | 808 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 628.00 | 1 661 628.00 | | 1 661 628.00 |