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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 096.00 | 611 694.00 | 75 402.00 | 687 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 365.00 | 205 658.00 | 564 707.00 | 770 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 556.00 | 828 177.00 | 2 297 379.00 | 3 125 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BT Marchandises | 1 823 796.00 | 15 007.00 | 1 808 789.00 | 1 823 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
BZ Autres créances | 380 689.00 | | 380 689.00 | 380 689.00 |
CF Disponibilités | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 635.00 | 15 007.00 | 2 370 628.00 | 2 385 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 192.00 | 843 184.00 | 4 668 007.00 | 5 511 192.00 |
CU Autres participations | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -705 833.00 | -682 919.00 | | -705 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 697.00 | -22 914.00 | | 264 697.00 |
DL TOTAL (I) | 208 864.00 | -55 833.00 | | 208 864.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 567.00 | 1 989 265.00 | | 1 932 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 793.00 | 350 651.00 | | 351 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 927.00 | 1 581 046.00 | | 1 683 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 169.00 | 426 624.00 | | 409 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 2 658.00 | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 143.00 | 4 350 244.00 | | 4 439 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 007.00 | 4 294 411.00 | | 4 668 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 814.00 | 2 735 845.00 | | 2 515 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 636.00 | 162 590.00 | | 96 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 947 811.00 | | 20 947 811.00 | 20 947 811.00 |
FG Production vendue services | 130 885.00 | | 130 885.00 | 130 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 078 696.00 | | 21 078 696.00 | 21 078 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 180 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 050 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 007.00 | |
GE Autres charges | | | 13 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 887 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 849.00 | 78 483.00 | | 85 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 232.00 | 2 120.00 | | 2 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | 6 438.00 | | 2 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 6 438.00 | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 426.00 | 839.00 | | 20 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 426.00 | 70 673.00 | | 20 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 964.00 | -64 235.00 | | -17 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 086.00 | -24 455.00 | | -26 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 182 743.00 | 21 257 419.00 | | 21 182 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 918 046.00 | 21 280 333.00 | | 20 918 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 697.00 | -22 914.00 | | 264 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 506.00 | | 387 846.00 | 2 791 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 796.00 | 3 125 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 796.00 | 1 467 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 825.00 | | | 1 510 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 628.00 | | 378 326.00 | 1 142 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 053.00 | | 9 520.00 | 138 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 996.00 | 192 978.00 | 53 796.00 | 688 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 736.00 | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 907.00 | 192 242.00 | 53 796.00 | 678 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 15 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 007.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 927.00 | 1 683 927.00 | | 1 683 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 098.00 | 150 098.00 | | 150 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 210.00 | 149 210.00 | | 149 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
UX Autres créances clients | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
VB T. V. A. | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 931.00 | 267 183.00 | 1 059 630.00 | 1 835 931.00 |
VI Groupe et associés | 351 493.00 | | 351 493.00 | 351 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 555.00 | | | 217 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
VP Divers | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 746.00 | 220 746.00 | | 220 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 379.00 | 479 938.00 | 79 441.00 | 559 379.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 055.00 | 2 515 814.00 | 1 411 123.00 | 4 436 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 275.00 | 187 110.00 | | 182 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 853.00 | 41 789.00 | | 45 853.00 |
ST Autres comptes | 1 775 058.00 | 1 812 817.00 | | 1 775 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 712.00 | 440 059.00 | | 444 712.00 |
YT Sous‐traitance | 358 398.00 | 343 198.00 | | 358 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 271.00 | 49 535.00 | | 23 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 652.00 | 78 067.00 | | 76 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 927.00 | 265 177.00 | | 258 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 619 826.00 | 2 654 458.00 | | 2 619 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 565 986.00 | 2 563 185.00 | | 2 565 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 647 293.00 | 2 687 398.00 | | 2 647 293.00 |