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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 960.00 | 45 595.00 | 62 364.00 | 107 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 710.00 | 5 097.00 | 8 612.00 | 13 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 065.00 | 50 693.00 | 478 372.00 | 529 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BT Marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BZ Autres créances | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CF Disponibilités | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 291.00 | 50 693.00 | 559 598.00 | 610 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DL TOTAL (I) | 75 389.00 | | | 75 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 922.00 | | | 344 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 208.00 | | | 484 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 598.00 | | | 559 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 421.00 | | | 225 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 234.00 | | 8 939.00 | 811 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 395.00 | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 108.00 | 529 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 713.00 | 121 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 444.00 | | 8 939.00 | 217 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 792.00 | 34 878.00 | 35 977.00 | 51 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 792.00 | 34 878.00 | 35 977.00 | 51 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 922.00 | 86 134.00 | 258 787.00 | 344 922.00 |
VI Groupe et associés | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 915.00 | 26 520.00 | 7 395.00 | 33 915.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 208.00 | 225 421.00 | 258 787.00 | 484 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
ST Autres comptes | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 040.00 | | | 128 040.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |