| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 670.00 | 52 161.00 | 113 508.00 | 165 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 142.00 | 2 252.00 | 4 890.00 | 7 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 826.00 | 54 413.00 | 431 414.00 | 485 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 334.00 | 54 413.00 | 486 922.00 | 541 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 102.00 | | | -24 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
DL TOTAL (I) | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 066.00 | | | 266 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 134.00 | | | 462 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 922.00 | | | 486 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 815.00 | | | 251 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 069.00 | | 529 069.00 | 529 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 069.00 | | 529 069.00 | 529 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 639.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 614.00 | | | 532 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 724.00 | | | 488 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 993.00 | | 18 833.00 | 466 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 978.00 | | 18 833.00 | 153 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 773.00 | 24 639.00 | | 29 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 773.00 | 24 639.00 | | 29 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
UX Autres créances clients | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 066.00 | 55 748.00 | 210 318.00 | 266 066.00 |
VI Groupe et associés | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 285.00 | 19 270.00 | 13 015.00 | 32 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 134.00 | 251 815.00 | 210 318.00 | 462 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
YT Sous‐traitance | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |