| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -109 977.00 | -52 110.00 | | -109 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 620.00 | 52 633.00 | | 111 620.00 |
DL TOTAL (I) | 7 143.00 | 5 523.00 | | 7 143.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 7 140.00 | | 30 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 797.00 | 68.00 | | 21 797.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 932.00 | 12 208.00 | | 92 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 075.00 | 17 731.00 | | 100 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 57 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 60 001.00 | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001.00 | 250.00 | | 60 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 60 001.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | 57 451.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 68.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 815.00 | 60 001.00 | | 189 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 195.00 | 7 368.00 | | 78 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 620.00 | 52 633.00 | | 111 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906.00 | | 60 815.00 | 3 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | 60 815.00 | 1 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 933.00 | 57 764.00 | 35 169.00 | 92 933.00 |