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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 706.00 | 2 574.00 | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 896.00 | 6 282.00 | 6 614.00 | 12 896.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 256.00 | 6 988.00 | 9 269.00 | 16 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
110 Total général Actif | 37 778.00 | 6 988.00 | 30 790.00 | 37 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 204.00 | 163 779.00 | | 110 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 900.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 38.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 207.00 | 167 717.00 | | 110 207.00 |
242 Autres charges externes. | 78 826.00 | 72 954.00 | | 78 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 2 014.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 606.00 | 68 575.00 | | 34 606.00 |
252 Charges sociales | 6 947.00 | 11 295.00 | | 6 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 483.00 | 2 504.00 | | 4 483.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 918.00 | 157 361.00 | | 125 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 710.00 | 10 356.00 | | -15 710.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 1.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 058.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 606.00 | 7 351.00 | | -15 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 998.00 | | | 14 998.00 |