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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 040.00 | 67 850.00 | 103 191.00 | 171 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 104.00 | 53 321.00 | 166 783.00 | 220 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 490.00 | 121 170.00 | 869 320.00 | 990 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BT Marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CF Disponibilités | 226 946.00 | | 226 946.00 | 226 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 476.00 | | 273 476.00 | 273 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 967.00 | 121 170.00 | 1 142 796.00 | 1 263 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 38 024.00 | | |
DG Autres réserves | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 811.00 | 68 535.00 | | -10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 112 248.00 | 123 059.00 | | 112 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 901.00 | 950.00 | | 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 594.00 | 735 602.00 | | 793 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 337.00 | 17 464.00 | | 8 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 870.00 | 76 520.00 | | 108 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 554.00 | 110 969.00 | | 116 554.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 548.00 | 941 504.00 | | 1 030 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 796.00 | 1 064 564.00 | | 1 142 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 366.00 | | 5 124.00 | 985 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 020.00 | | 5 124.00 | 386 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 426.00 | 46 744.00 | | 74 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 426.00 | 46 744.00 | | 74 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 870.00 | 108 870.00 | | 108 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 594.00 | 235 001.00 | 459 426.00 | 793 594.00 |
VI Groupe et associés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VP Divers | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 608.00 | 27 262.00 | 9 346.00 | 36 608.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 255.00 | 469 662.00 | 459 426.00 | 1 028 255.00 |