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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 487 748.00 | | 2 487 748.00 | 2 487 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 369.00 | 28 007.00 | 132 362.00 | 160 369.00 |
040 Immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 672 377.00 | 28 007.00 | 2 644 370.00 | 2 672 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
072 Créances – Autres | 482 561.00 | | 482 561.00 | 482 561.00 |
084 Disponibilités | 414 509.00 | | 414 509.00 | 414 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 945 250.00 | | 945 250.00 | 945 250.00 |
110 Total général Actif | 3 617 627.00 | 28 007.00 | 3 589 620.00 | 3 617 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 904 428.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -484 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -585 781.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 774 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 614 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 109 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 975 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 589 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 984 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 434 192.00 | | | 434 192.00 |
230 Autres produits | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 714.00 | | | 448 714.00 |
242 Autres charges externes. | 431 778.00 | | | 431 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 416 585.00 | | | 416 585.00 |
252 Charges sociales | 127 808.00 | | | 127 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
262 Autres charges | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 012 319.00 | | | 1 012 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -563 605.00 | | | -563 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318 011.00 | | | 318 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -321 734.00 | | | -321 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -585 781.00 | | | -585 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 055 445.00 | | | 1 055 445.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 128 797.00 | | | 128 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 456 968.00 | | | 1 456 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215 409.00 | | | 1 215 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 774 661.00 | | | 774 661.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 774 661.00 | | | 774 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |