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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 318.00 | 1 318.00 | 12 000.00 | 13 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 183.00 | 51 301.00 | 81 881.00 | 133 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 017.00 | 52 619.00 | 106 398.00 | 159 017.00 |
BT Marchandises | 218 273.00 | | 218 273.00 | 218 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 553.00 | | 183 553.00 | 183 553.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 134 214.00 | | 134 214.00 | 134 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 929.00 | | 548 929.00 | 548 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 946.00 | 52 619.00 | 655 327.00 | 707 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 782.00 | 16 213.00 | | 69 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604.00 | 53 569.00 | | 59 604.00 |
DL TOTAL (I) | 184 385.00 | 124 782.00 | | 184 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 257.00 | 232 163.00 | | 195 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 836.00 | 62 954.00 | | 77 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 747.00 | 46 486.00 | | 68 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 467.00 | 186 034.00 | | 70 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 791.00 | 79 096.00 | | 57 791.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 12 290.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 941.00 | 619 024.00 | | 470 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 327.00 | 743 805.00 | | 655 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 796.00 | 572 538.00 | | 255 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 436.00 | | 1 138 436.00 | 1 138 436.00 |
FG Production vendue services | 169 459.00 | | 169 459.00 | 169 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 895.00 | | 1 307 895.00 | 1 307 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 835.00 | |
GE Autres charges | | | 20 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | 10 597.00 | | 5 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 797.00 | 10 597.00 | | 12 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 356.00 | 6 529.00 | | 9 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 465.00 | 6 529.00 | | 18 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 668.00 | 4 068.00 | | -5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 264.00 | 20 507.00 | | 23 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 960.00 | 1 159 976.00 | | 1 331 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 356.00 | 1 106 406.00 | | 1 272 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 604.00 | 53 569.00 | | 59 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 649.00 | | 33 770.00 | 164 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 401.00 | 159 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 401.00 | 137 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 664.00 | | 33 770.00 | 142 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 675.00 | 13 835.00 | 3 891.00 | 42 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 357.00 | 13 835.00 | 3 891.00 | 41 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UX Autres créances clients | 183 553.00 | 183 553.00 | | 183 553.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 257.00 | 48 860.00 | 146 398.00 | 195 257.00 |
VI Groupe et associés | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 894.00 | | | 112 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 955.00 | 204 955.00 | | 204 955.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 194.00 | 255 796.00 | 146 398.00 | 402 194.00 |