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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 564.00 | | 4 566 564.00 | 4 566 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CF Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 805.00 | | 4 609 805.00 | 4 609 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
CU Autres participations | 4 441 564.00 | | 4 441 564.00 | 4 441 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 958.00 | | | 1 300 958.00 |
DK Provisions réglementées | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 799.00 | | | 1 511 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 838.00 | | | 2 267 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 329.00 | | | 818 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 006.00 | | | 3 098 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 805.00 | | | 4 609 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 277.00 | | | 1 936 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 841.00 | | | -10 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 958.00 | | | 1 300 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 841.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VP Divers | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 764.00 | 165 764.00 | | 165 764.00 |