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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 486.00 | 21 601.00 | 6 885.00 | 28 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 862.00 | 13 851.00 | 8 011.00 | 21 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 866.00 | 35 452.00 | 295 414.00 | 330 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 303.00 | | 194 303.00 | 194 303.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 585 969.00 | | 585 969.00 | 585 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 277.00 | | 794 277.00 | 794 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 144.00 | 35 452.00 | 1 089 692.00 | 1 125 144.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 407 746.00 | 325 970.00 | | 407 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 805.00 | 181 776.00 | | 201 805.00 |
DL TOTAL (I) | 939 551.00 | 837 746.00 | | 939 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 203.00 | 18 591.00 | | 11 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 119.00 | 4 862.00 | | 48 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 200.00 | 26 558.00 | | 27 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 999.00 | 61 681.00 | | 50 999.00 |
EA Autres dettes | 12 620.00 | 14 868.00 | | 12 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 140.00 | 126 560.00 | | 150 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 692.00 | 964 306.00 | | 1 089 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 392.00 | 115 364.00 | | 146 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 296.00 | | 10 228.00 | 321 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 330 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 50 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 778.00 | | 10 228.00 | 40 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 692.00 | 8 101.00 | 341.00 | 27 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 692.00 | 8 101.00 | 341.00 | 27 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 194 303.00 | 194 303.00 | | 194 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 196.00 | 7 448.00 | 3 748.00 | 11 196.00 |
VI Groupe et associés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 264.00 | 199 264.00 | | 199 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 140.00 | 146 392.00 | 3 748.00 | 150 140.00 |