| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 876.00 | 346.00 | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | 4 014.00 | 2 823.00 | 6 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 370.00 | 4 890.00 | 3 480.00 | 8 370.00 |
BT Marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 154.00 | 4 890.00 | 68 264.00 | 73 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 106.00 | -2 908.00 | | -25 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 447.00 | -22 198.00 | | -12 447.00 |
DL TOTAL (I) | -27 054.00 | -14 606.00 | | -27 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 24 792.00 | | 14 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 449.00 | 5 482.00 | | 6 449.00 |
EA Autres dettes | 74 396.00 | 16 707.00 | | 74 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 318.00 | 111 017.00 | | 95 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 264.00 | 96 411.00 | | 68 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 318.00 | 104 180.00 | | 95 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 231.00 | 1 451 825.00 | | 17 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 678.00 | 1 474 023.00 | | 29 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 447.00 | -22 198.00 | | -12 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | 1 612.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 1 612.00 | | 3 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |