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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 925.00 | 45 092.00 | 38 833.00 | 83 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 023.00 | | 248 023.00 | 248 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 885 486.00 | 1 143 092.00 | 9 742 394.00 | 10 885 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
BZ Autres créances | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CF Disponibilités | 680 154.00 | | 680 154.00 | 680 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 297.00 | | 820 297.00 | 820 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 705 783.00 | 1 143 092.00 | 10 562 691.00 | 11 705 783.00 |
CU Autres participations | 10 553 539.00 | 1 098 000.00 | 9 455 539.00 | 10 553 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 402 000.00 | 10 402 000.00 | | 10 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 539.00 | 153 539.00 | | 153 539.00 |
DH Report à nouveau | -919 938.00 | -2 127 394.00 | | -919 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 031.00 | 1 207 456.00 | | -329 031.00 |
DL TOTAL (I) | 9 306 570.00 | 9 635 601.00 | | 9 306 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -643.00 | | | -643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 355.00 | 1 074 609.00 | | 1 085 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 993.00 | 65 457.00 | | 15 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 961.00 | 256 156.00 | | 154 961.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 14 827.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 121.00 | 1 411 049.00 | | 1 256 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 562 691.00 | 11 046 650.00 | | 10 562 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 097.00 | | 1 528 097.00 | 1 528 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 097.00 | | 1 528 097.00 | 1 528 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 011.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351.00 | 695.00 | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 1 706.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 12.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 058.00 | 695.00 | | 5 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 109.00 | 707.00 | | 5 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 749.00 | 1 000.00 | | -3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 580.00 | 2 632 246.00 | | 1 530 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 611.00 | 1 424 790.00 | | 1 859 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 031.00 | 1 207 456.00 | | -329 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 563 421.00 | | 24 956.00 | 11 563 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689 335.00 | 10 801 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 891.00 | 10 885 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 556.00 | 83 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 005.00 | | 24 476.00 | 73 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490 416.00 | | 480.00 | 11 490 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 752.00 | 17 838.00 | 8 498.00 | 35 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 752.00 | 17 838.00 | 8 498.00 | 35 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 000.00 | 265 000.00 | | 833 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 000.00 | 265 000.00 | | 833 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 355.00 | | 1 085 355.00 | 1 085 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 023.00 | | 248 023.00 | 248 023.00 |
UX Autres créances clients | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -643.00 | | -643.00 | -643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 166.00 | 140 143.00 | 248 023.00 | 388 166.00 |
VW T.V.A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 121.00 | 171 409.00 | 1 084 712.00 | 1 256 121.00 |